疫情和恐慌大转移！市场惊现诡异迹象 中国大反击机会到来！

2020年02月26日 这里是澳洲



大反击的机会来了！


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本文转载自公众号： 叶檀财经

ID：tancaijing  文/时晨晨


抗疫关键时刻，美国向我们连发三箭，落井下石！

取消我国WTO发展中国家优惠待遇；起诉孟晚舟和华为两家美国子公司；对6家中国企业禁运。

风水轮流转，我国最危险的时候已经过去，而美国的恐慌才刚刚开始，金融市场也出现诡异迹象。

现在，局势完全颠倒过来，这一次，该我们出手重拳反击了！


疫情和恐慌大转移 金融市场惊现诡异迹象！

这次疫情，被定性为“新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件”。

过去一个多月，最高层不断做出部署，疫情终于基本控制住了。经过分析各项政策部署，意外发现，政策其实记录和暗示了这次战役的大方向。

1月20日，领导人作出疫情防控指示，本次会议重点是，疫情防御。

1月25日，中央成立应对疫情工作领导小组，并向湖北派出指导组。本次会议重点还是防疫，对经济工作的指导，几乎忽略不计。

2月3日，会议的重点仍然是防控疫情，仅1/8的篇幅谈论经济。

2月12日，会议认为疫情出现积极变化，对前期极端的疫情防控措施纠偏，1/4的篇幅谈论经济。

最明显的就是最近5天，连续召开3个会议，全部针对疫情防控和经济发展。

2月19日，会议听取疫情防控工作汇报，研究统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，这次的关键点在，研究统筹。

2月21日，最高层会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。这次关键点，部署统筹，其中接近1/2的篇幅谈论经济，尤其是强调复工复产。

2月23日，最高层会议，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议在北京召开。这一次的关键点在，统筹推进，其中一半以上都在谈论经济，对复工复产还提出了8点详细要求。

注意最高层会议的两个变化：

1、开始只谈疫情不谈经济，后来1/8、1/4、1/2的篇幅谈经济，再后来对经济工作的部署越来越细；

2、刚开始研究统筹，然后部署统筹，最后统筹推进，工作层层推进。

这些都意味着，我们的疫情防控进入尾声，关键是防控尾部风险爆发，最高层的工作重心逐步转移到了经济上。

再看2月23日的会议内容，首次给这次疫情定性，还表示，“不获全胜决不轻言成功”等等，这些都是总结性的语言。

什么时候做总结？就是事情快要结束的时候总结嘛。

从最近的政策部署基本可以判定，我们已经度过了疫情最危险的时刻，工作重点由防疫变为经济。

如果还不方向，再看几个关键节点的疫情数据。

1月20日，最高层开会，标志着全国抗疫正式开始，接下来新增确诊病例不断上升。

2月4日，疫情达到峰值，全国和湖北新增确诊病例创新高，全国确诊3887例，其中湖北省3156例。

随后，全国和湖北的确诊病例一路下降，相反治愈出院病例却一路上升，形势开始好转。

2月12日，修改统计口径，全国和湖北新增确诊病例激增，原口径统计下确诊数据仍然持续下降。

截止23日，湖北省外30个省市和新疆建设兵团，新增确诊病例已经下降至11人；

其中，全国24个省市自治区实现新增新冠肺炎确诊病例零增长，其中西藏25天无新增病例。



上周五以来，甘肃、辽宁、贵州、云南、广东等地也都相继下调防控应急响应，由一级响应下调至二级或三级响应。

所以，无论是政策部署、疫情数据，还是各地的应对等等，所有迹象都表明：在中国，疫情蔓延最坏的时候已经过去！

疫情并未消失，只是转移了出去；恐慌并未消失，也只是转移了出去！

疫情传播不均衡，中国疫情好转的同时，国外其他国家却逐渐进入迅速扩散期，感染人数遍地开花，呈指数式增长。

据央视新闻，截至当地时间23日21时20分，日本新冠肺炎确诊病例共计838人，而1周多前的2月13日为例，确诊人数还只有251例。

韩国24日通报称，韩国新增161例感染新冠病毒确诊病例，累计确诊763例新冠肺炎。目前韩国已经宣布进入最高级别预警，上一次如此预警还是11年前。

2月23日，意大利感染人数已经上升到了120例，死亡2例，成为欧洲疫情最严重的国家，狂欢节取消，球赛取消，11个市镇封锁。

从去年爆发以来，美国十年来最严重的流感，已经致使两三千万人感染，1.4万人死亡。

更严重的是，越来越多的证据表明，这次疫情的起源，来自美国。



比如网友polyhedron对新型冠状病毒基因组流行病学的数据分析发现，这次病毒的共祖早在12月份以前，都已经出现在了美国，只不过它基因突变的速度很快，在武汉大爆发了。

此外，早在2019年9月份，就有报道美国出现不明肺病，症状跟武汉肺炎一样，只不过当时找不到原因，就归结为“电子烟肺病”。

再联想到这场大流感，病毒起源于美国的猜测引起了美国国内极大恐慌。

全球金融市场近期也开始下挫。

2月24日，美国恐慌指数VIX飙涨9%，三大股指期货暴跌；韩国股市暴跌3.87%，英国富时100股指暴跌3.38%，法国CAC40股指暴跌3.82%，德国DAX股指暴跌3.73%。

形成鲜明对比的是中国股市，深成指和创业板甚至大涨，涨幅分别为1.23%和1.68%。

金融市场还有一个诡异现象，也暗示全球市场极度恐慌：美元指数和黄金价格同时飙升。

这种情况出现，还要追溯到2012年欧洲危机时候，此后即便发生了很大的风险事件，比如，中东打响“战争“等等，黄金和美国没有同时上涨过。

纵观历史走势，只有极端恐慌的情况下，它们两个才同步上涨。

现在，黄金价格已经涨到1686美元/盎司，今天涨幅2.3%；美元指数最高涨到99.91，接近突破100。



号角吹响！大反击机会到来 抢占全球产业链！

反思我们疫情最严重时候的金融市场，很有意思。

当初，我国疫情爆发，蔓延，甚至最严重的时候，中国的市场并未大跌，甚至还走出了个小牛市。

具体原因，我们在一周前的文章中分析过，最重要的一点就是，市场预期在经济压力下，未来货币政策会放松。

关键是，最看基本面的全球金融市场，不仅没有下跌，美国三大股指甚至还屡创历史新高。

这怎么理解呢？有一个悲观论调是，世界对中国产业链的依赖，或许不如想象中的那么大。

隐含的意思是，中国虽然是全球制造业大国，但是产业链并非不可或缺，美国等西方国家可以去东南亚寻找替代工厂，因此中国疫情导致的工厂停产的影响并不大，所以全球金融市场并未下跌。

这个论调必须是错误的！

中美贸易摩擦这么久，影响最大的还是情绪上，真正对贸易的影响非常小，为什么？

就是因为我国的产业链很深，并且是全球唯一拥有全部工业门类的国家，其他国家想摆脱也摆脱不了。

试问全球有哪个国家能做到，企业想做一个新产品，完全可以从周边调配资源，极短时间内就能整合上下游产业链？全球有哪个国家，可以一天召集几千熟练工，连夜加班为客户赶产品进度？

没有！全球只有中国能做到！

中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，其中主要就是供应链的贡献。我们是世界第一大货物贸易国，世界第二大外国直接投资（FDI）目的地国和来源国，全球第二大经济体。

这种体量就像一个质量巨大的恒星，其他小经济体想要发展的更好，必须依附于我们。

麦肯锡全球研究院的数据也支撑我们的观点。

它们对20个行业和73个经济体分析后发现，在贸易、科技和资本三个重点维度上，世界对中国经济的依存度越来越大，已经从2000年的0.4上升到2017年的1.2。

相反，中国对世界经济的依存度却有所降低，从2000年的0.8%下降至2017年的0.6%。



因此，我们完全可以有信心的说，西方国家金融市场之所以对中国疫情反应不大，主要原因是，他们没有考虑更换产业链企业，没有不确定性，而且他们对我们的产业链信心十足！

其实，细看金融市场就发现，中国对全球市场的影响很大，比如韩国现代汽车的重要产业链就在武汉周边，武汉疫情爆发后，韩国现代股价就暴跌。

对产业链有信心，并非盲目自大，不思进取。

根据摩根士丹利对857家跨国企业的调查，现在43%的合作伙伴急缺中国零部件，如果未来一个月还无法恢复产能，那么86%的合作伙伴急缺中国零部件，现在已经有57%的合作伙伴寻找到了临时替代件。

我们现在失去的还只是一些订单，但是请注意，如果关键产业链企业不赶紧复工，把下个月的订单抢回来，那么失去的可能就是长期需求，也就是产能和产业链。

美国发动贸易战，目的不就是逆全球化，破坏全球产业链和自由贸易体制吗？

那我们最有力的反击就是，趁机做深全球产业链，来一场轰轰烈烈的全球化运动，最好是中国企业亲自参与！

号角已经吹响！

2月21日，最高层会议的方向很明确，就是要加强国际合作，加快产业全球产业链布局，并特别点出了，有限保障全球供应链有重要影响的关键龙头企业。


（来源：人民网）


2月23日，最高层会议再次明确，“要保障外贸产业链、供应链畅通运转，稳定国际市场份额。”

3天内，最高层接连两个会议，都特别点出了要加强全球产业链，深耕全球产业链，相关企业还等什么呢？赶紧复工做业务啊！

每一场危机，都是一次资源重新分配，中国已经恢复元气，大反击的机会来了！


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