外汇交易采用保证金交易的制度。保证金交易制度可以实现短期内的暴利，但不可能持久。所以，我们应该在避免风险之后再享受扩大的收益带来的成就感。这就要求我们放弃暴利的梦想，转而去追求长期稳定的收益。

外汇交易由于资金杠杆会把风险和收益同时放大，所以操作中资金管理尤为重要，资金管理的重要性不亚于对趋势的判断，有很多时候我们判断对了后市行情走势，结果是亏钱的，这就是资金管理的问题。所以严格控制仓位是操盘手资金管理中最重要的一环，也是要严格遵守的纪律。每次必须严格控制开仓的数量不超过可使用保证金的三分之一。一般来说，我们很难把握最精确的趋势转折点也就是最佳介入点，而当一个趋势转折点出现时往往会有大量止损盘集中出局，会造成外汇价格短期内朝相反方向剧烈波动，也就是这时，即使投资人对方向、趋势作出的判断是正确的，也会因为仓位过重、过满而造成保证金不足而意外止损，然而，这样的损失是非常可惜的。如果当时的资金管理方案正确有效，也就是仓位轻一点，就不可能发生这种意外。另外，正确有效的控制仓位有利于调节操盘手的操盘心态、持仓心态，能够有效避免因账户保证金的剧烈波动而造成过重的心理负担。

可以借鉴成功人士的一些经验： 

其一，投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。 

其二，在任何单个外汇上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个外汇上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的危险。 

其三，在任何单个外汇上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少手的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要的出发点。

其四，任何一个外汇群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的是，防止交易者在某一类外汇中投入过多的本金。因为同一群类中的外汇，往往步调一致，如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个外汇，就违背了多样化的风险分散原则。

外汇行情如同历史发展趋势，个人的力量无法扭转大势，即使有短暂的胜利，也将被大浪所淹没。正所谓，顺势者昌，逆势者亡。做外汇也是一样，我们要顺势而为，切不可做“逆流的鱼儿”。 

趋势向上，我们做多；趋势向下，我们做空。趋势向上还是向下，必须依靠客观的判断标准。在上升的趋势中绝不做空；在下跌的趋势中，绝不做多。一些投资者会根据自己的判断，认为行情已经走到顶部或者底部了，在趋势还没有明显的反转迹象的情况下，贸然进行探底和摸顶。这是非常危险的。

前面我们讲了要跟踪趋势，那么在复杂的价格变化中，到底是上升趋势还是下跌趋势呢？我们根据什么来判断呢？复杂的行情不可用复杂的办法或标准去处理，不然会更加复杂；我们应该应相对简单的方法或标准去判断复杂的行情，那就是客观的分析方法。客观性，就是不以主观意志为转移的特性。与客观性对应的是主观性，是指个人对市场的感性判断。仁者见仁，智者见智，每人每时对市场都会有不同的判断和见解，亦是如此，外汇投资市场才会存在。因此，要想在外汇投资市场有所作为，就要寻找市场变化的客观性的规律。 

什么是最客观的分析方法呢？价格！价格最客观，它能反映一切，包容一切，任何变化都会反映在价格上。价格变化是供求关系的最基本反映，它消化了基本面和技术面的变化，消化了大户的心理和散户的心理。抓住价格这条主线，摈弃主观性的判断，才能把握价格变化的客观性的规律，才能立足于市场。

简单化的趋势判断标准必须是客观的，持续不变的。比如均线标准，突破某一均线，坚决认为趋势反转，如果没有突破，坚决不认为趋势已经反转，不管最近几日价格如何变化。这就是交易系统。

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