视频|澳元跌个不停、比特币荣升避险资产?贸易摩擦升级后的两大疑问

2019年05月15日 澳财网





该来的总是会来。

 

继上周美国宣布对中国出口美国的1000亿美元商品加征25%的关税之后,不出所料,中方于13日晚间出台了反制措施,宣布将从2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率。

 

中方的强硬反击让全球金融市场出现了剧烈动荡,美股首当其冲,三大指数:标普500、纳斯达克指数和道指一路暴跌,纳指更是创下了2019年迄今最大的单日跌幅。

 

权重股波音和FAANG领头的科技股也出现了重挫。苹果跌近6%;NETFLIX(奈飞)下跌4.3%,Facebook跌3.6%,AMAZON(亚马逊)跌3.5%,微软跌2.97%,谷歌母公司Alphabet跌2.6%。


与此同时,受贸易摩擦影响最大的农产品大宗商品市场异动,美国大豆期货主力合约跌至逾10年低位,目前跌幅达1.8%。

 

此外,澳洲、欧洲和亚洲多国的股市、货币也出现了下跌。尽管周二美股出现了一波反弹行情,但是远未能填平周一的损失。博满金资首席分析师魏睿昊对这次全球金融市场的动荡中有意思的现象进行了点评。



首先是“咸鱼翻身”的比特币。


比特币能否挤身避险资产之列?



根据CoinMarketCap.com的数据,比特币从今年4月10日以来价值飙升30%,超过8000美元(约11,500澳元),且市场份额从2019年1月1日的53%上升到了现在的60%左右。

比特币兑美元近一年走势图,来源:tradingview.com


比特币5月13日一度大涨12.69%,一举突破8000美元,连涨12天,创2017年以来最长连涨周期。在比特币的带动之下,其他虚拟货币亦表现不俗。

 

有观点指出,全球风险资产大跌,估值亦不便宜,活跃资金需要寻找出路或避险,虚拟货币,特别是比特币承担了这个功能。目前比特币的市值已经突破了1200亿美元。

 

相比于国际公认的避险资产,如日元、瑞士法郎和黄金,比特币在此次金融市场动荡中表现出相同的上涨行情,但是能否就此认为比特币也能被纳入避险资产门类呢?魏睿昊表示,这个结论下得有点早。

 

从比特币的走势来看,其实从今年的四月份就开始迅速上涨了,但是这个上涨并不是因为这一次的事件所导致的。而且作为一种避险资产来考量,比特币有一个致命的弱点,就是波动过大。因此比特币并不是一个好的避险资产的投资,而更像是一种投机行为和选择。

 

与亢奋的比特币相比,澳元的处境十分艰难。


70美分下方的澳元,还会再跌吗?


魏睿昊表示,此次金融市场的动荡再次印证了他在年初的看法,就是今年全球金融市场,尤其是股市可能会面对比较多的不确定因素。而这些不确定因素必然会导致市场不停地震荡,不大可能会出现一个直线方向的持续走势,澳大利亚体现得尤为明显。


澳元原本就很疲弱,而受这次贸易摩擦升级影响,隔夜澳元兑美元汇率一度跌至三年低点。目前的汇率为2016年1月以来的最低水平,过去16个月的累计跌幅达到14.5%。而从4月下旬跌破70美分标志位之后,澳元始终未能夺回并守住这一关卡,回升乏力。

澳元兑美元近一个月走势图,来源:tradingview.com


近年来,澳元在发达国家的货币体系中已经成为最疲弱的一个,金融市场的风吹草动都会影响到澳元的汇率,此次动荡也不例外。魏睿昊表示,澳大利亚央行(澳联储)很有可能在不久的未来降息,因此并不看好澳元的前景。


动荡下的投资策略选择


魏睿昊表示,从中期来看,根据目前市场中存在的巨大波动性,以及二级市场随着这种不确定性可能出现的震荡,在目前的情况下,整个2019年的投资主线应当是以求稳为主,同时可以寻找二级市场上风险敞口比较小的资产,比如一些比较安全的债权类资产,或者是一些一级市场的投资机会,这个可能是今年最好的选择。



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