澳元,撑不住了?

2021年09月22日 澳洲财经见闻




共1972字|预计阅读时长4分钟



澳元,全球第五大交易货币,全球最受欢迎商品货币之一,因为流动性非常高,这就意味着交易成本比较低,交易质量很高。


澳元本质上和股票期货类似,是一种风险货币。


同时,也是一种风险货币资产,是很多投资者追逐的投资标地。


最近,澳币可谓跌跌不休。


9月20日,澳元已经连续下跌,几近跌到历史的低点。



为什么,澳元会跌得这么惨? 


未来,澳元还会继续跌吗?


美元

 

一般情况下,澳元,和美元负相关,美元强,澳元弱,美元弱,澳元强。


现在,美国正面临非常严重的高通胀情况。


8月份,美国零售销售数据意外上涨,美国生产者物价指数PPI也大幅攀升,刷新10年以来新高,这些将直接推升美国通胀的上升。


不断的通胀物价压力,让市场对缩债预期越来越大。


最近一段时间,美联储缩减购债回收美元流动性的预期不绝于耳,美联储内部普遍是支持年内开始缩减购债的声音。


美联储这几天也将结束会议,大概率要在2021年推出整体缩债缩表计划。


这释放的预期,这让美债收益率不断攀升,市场对美元看涨的预期不断看强。


也就是说,美联储在2021年缩表,基本上已经板上钉钉。


因为缩债会导致全球资本市场出现大变动,会让全球避险情绪攀升。


这会进一步抑制澳元兑美元的汇率,直接打击的,就是澳元。


现在市场上对美元的看涨情绪普遍增强,这对澳元就构成了冲击。


所以最近一直以来,澳元对美元汇率就不断下跌,就是市场情绪的体现。




美债收益率的不断攀升,会让美国国债收益率和澳洲国债收益率息差越来越小,如果澳洲国债低于美国,那么资本将会大批回流美国买美元投资品美国国债。


不仅美联储,欧洲央行也表示在未来一个季度紧急缩表,欧元大概率也要上行。


欧洲央行,将在12月做出缩表缩债决策。

 

接下来全球进入加息周期,这将对澳元是不小的打击。 


澳洲央行


现在澳洲的利率是史上最低,依然处在财政货币宽松环境下,未来数月,澳洲仍要每周购债40亿澳元债券去释放市场流动性。


也就是印钱买国债,还会继续。


现如今,新州维州随即要相继解封,接下来政府要大概率推出财政刺激经济刺激政策,会进一步推升货币宽松政策。


所以,在这种货币流动泛滥环境下,也会抑制澳元的上升。

 

中国经济


澳元,和中国经济息息相关。


中国经济数据好坏与否,某种程度,直接关系澳元走势。


8月份,中国的消费数据远不及预期,工业数据也令人失望。


而且,最近的恒大事件,也让市场忧心忡忡。


中国现如今在进行强硬的供给侧改革,严格限定钢铁制造产量,这些都让澳元承受更大的压力。


 大宗商品


澳元,本质上就是商品货币,这里的货币,就是指的是大宗商品。


铁矿石等大宗商品,是澳元的根,澳元的魂,澳元最重要的支撑之一。


最近,澳洲铁矿价格下跌严重。铁矿石价格自5月触顶后暴跌50%,创历史新低。


这给澳洲矿业利润、股息和税收特别是澳元,带来了沉重打击


铜矿和铁矿石价格受此影响不断走低,是影响澳币走软的重要原因。


空头


开头说了,澳元不止是货币,更是一种投资品。


美联储缩表强预期、中国经济增速不及预期,恒大事件,铁矿石铜矿价格下滑,包括澳洲构建核潜艇这种风险事件让澳洲卷入地缘冲突之中,这些都影响投资者对澳元的下注投资。


在2020年下半年和2021年上半年的大部分时间里支撑澳元的因素已经消散,现在有可能成为明显的负面因素。


这让澳元处在风险波动之中,让投资多头,减少对澳元的下注。


更多空头进场看空澳币。


现如今,杠杆基金和资金管理公司,都持有大量的澳元空头头寸。


可以说,做空澳元,是目前市场达成最广泛共识的交易,



未来


未来,会发生什么事情?


1. 未来澳元兑美元,依然以跌势为主,澳元的底部,马上就会来临,


2. 澳元仓位依旧为空头,未来依旧有挤压仓位的空间。


3. 美联储缩债预期板上钉钉,预计美联储将在11月宣布缩减资产购买规模。 美元上涨美债收益率上涨,会直接打压澳元。


4. 大宗商品的走低,将会打压澳元。


5. 恒大事件的影响,将超乎想象,避险货币将上涨,澳元加元等风险货币将会受挫。

  

6. 如果澳元跌破0.7247,将会直接走破今年澳元最低点0.71.


7. 对于外来投资来说,澳元资产投资成本,也迎来了最低时刻,某种程度来说,到了抄底的时刻。


那么问题来了,你希望澳元涨还是澳元跌?



你觉得下一任澳洲总理,能解决澳洲经济问题,地缘政治问题,能让澳元重新上涨,让澳元资产重新上涨吗?


欢迎留下您的高见,您的留言,能让全澳洲精英看到!

 

 

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